Depotauswertung Jetzt haben Sie Ihre Performance fest im Blick

Die Kennzahl Gewinn/Verlust enthält die absolute Wertentwicklung Ihres Depots in Euro. Außerdem werden Zinsen, Ausschüttungen und Dividenden aus Wertpapieren eingerechnet.

1. Berechnung der absoluten Wertentwicklung ohne Zu- und Abgänge (Gewinn/Verlust)

Die absolute Wertentwicklung (der Gewinn/der Verlust) wird berechnet, indem der Bestandswert (in Euro) am Anfang des Betrachtungszeitraums subtrahiert wird vom Bestandswert am Ende des Betrachtungszeitraums:

Gewinn/Verlust = Wert Ende Auswertungszeitraum – (Stk/Nom * Kurs Anfang Auswertungszeitraum)

Der Bestandswert am Anfang des Auswertungszeitraums ergibt sich wiederum aus der Multiplikation der Stückzahl (Stk/Nom) mit dem Kurs zum Anfang des Auswertungszeitraums.

2. Berechnung der absoluten Wertentwicklung bei Zu- und Abgängen (Gewinn/Verlust)

Falls für ein Wertpapier oder Gesamtdepot in einem Monat Zu- und/oder Abgänge stattgefunden haben, werden diese bei der Berechnung der Wertentwicklung berücksichtigt. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass ein Gesamtdepot einen geringeren Wert hat als im Vormonat, aber trotzdem eine positive Wertentwicklung ausgewiesen wird.

Der absolute Gewinn wird mit folgender Formel berechnet:

Gewinn/Verlust = Wert Ende Auswertungszeitraum - Wert der Zugänge + Wert der Abgänge - Wert Vormonat

Die Trader Statistik wertet die abgeschlossenen Geschäfte aus. Dies sind Ihre Wertpapiergeschäfte, die durch einen Verkauf abgeschlossen wurden.

Es werden folgende Kennzahlen angezeigt:

• Abgeschlossene Geschäfte Gesamt: Anzahl Wertpapiergeschäfte, die im ausgewählten Zeitraum durch einen Verkaufstrade abgeschlossen wurden
• Trefferquote: Anzahl Gewinntrades / Anzahl aller Verkaufstrades
• Ø Gewinn/Verlust pro Trade: durchschnittlicher Ertrag aus allen abgeschlossenen Geschäften im ausgewählten Zeitraum
• Gewinntrades: 
  • Anzahl der Wertpapiergeschäfte, die mit Gewinn abgeschlossen wurden 
  • Ø pro Trade: durchschnittlicher Gewinn pro Wertpapier aus den Geschäften, die mit Gewinn abgeschlossen wurden
• Verlusttrades: 
  • Anzahl Wertpapiergeschäfte, die mit Verlust abgeschlossen wurden
  • Ø pro Trade: durchschnittlicher Verlust pro Wertpapier aus den Geschäften, die mit Verlust abgeschlossen wurden

Ja, sie können jedoch aktuell nicht separat ausgewiesen werden.

Zur Berechnung der absoluten Performance (siehe dazu: Gewinn/Verlust: Wie wird dieser berechnet und was gilt es dabei zu beachten?) wird die Depotentwicklung um performance-neutrale Zu- und Abgänge bereinigt.

• Depotzugänge beinhalten alle eingehenden Buchungen auf dem Depot in Euro. Dazu gehören neben Wertpapierkäufen auch eingehende Depotüberträge, Einbuchungen aus Kapitalmaßnahmen oder Ausübung von Optionen. Ebenso werden Stornos berücksichtigt.
• Depotabgänge beinhalten alle ausgehenden Buchungen auf dem Depot in Euro. Dazu gehören neben Wertpapierverkäufen auch ausgehende Depotüberträge, Ausbuchungen aus Kapitalmaßnahmen oder Ausübung von Optionen. Ebenso werden Stornos berücksichtigt.

Ein abgeschlossenes Geschäft besteht aus einem Wertpapierverkauf und allen zugehörigen Wertpapierkäufen.

In der aktuellen Version werden Ihnen zwei Tabellen zur Verfügung gestellt:

1. Realisierter Gewinn/Verlust nach Gattung
   Diese Tabelle wertet die realisierten Erträge aus den abgeschlossenen Geschäften aus. Es werden zudem die Anzahl der Verkaufstrades, die Verkaufsvolumen und der realisierte Ertrag pro Trade dargestellt.
2. Abgeschlossene Geschäfte
   Diese Tabelle wertet die abgeschlossenen Geschäfte pro Wertpapier aus. Sie können konkret nachvollziehen, wie viele Stück/Nominal Sie im jeweiligen Zeitraum von einem bestimmten Wertpapier verkauft haben und welcher Ertrag realisiert wurde. Unter „Details“ finden Sie zudem alle Einzel-Käufe und -Verkäufe, die für das Wertpapier im entsprechenden Zeitraum getätigt wurden.

Sie haben die Möglichkeit über die Detailseite „Wertentwicklung im Detail“ alle Wertpapiere zu betrachten, die einen Einfluss auf die Wertentwicklung des Depots im ausgewählten Zeitraum hatten. Sie sehen für jedes Wertpapier:

• den Wert am Anfang des ausgewählten Zeitraums
• den Wert am Ende des ausgewählten Zeitraums
• erhaltene Ausschüttungen
• Ordergebühren
• den Gewinn oder Verlust (realisiert und nicht realisiert)

Die Depotauswertung wertet Ihren Anlageerfolg auf monatlicher Basis aus. Sie haben dabei die Möglichkeit verschiedene Zeiträume auszuwählen.

In der aktuellen Version stehen Ihnen folgende vordefinierte Zeiträume zur Verfügung:

• aktueller Monat
• Vormonat
• letzte 3 Monate
• letzte 6 Monate
• letzte 12 Monate
• aktuelles Jahr
• Vorjahr

Bitte beachten Sie: Nur die Zeiträume „aktueller Monat“ sowie „aktuelles Jahr“ enthalten in den Auswertungen die gebuchten Bestände und Transaktionen des aktuellen Monats. Die Zeiträume „Vormonat“, „Letzte 3 Monate“, „Letzte 6 Monate“ sowie „Letzte 12 Monate“ enthalten den aktuellen Monat jedoch nicht.

Die Daten stehen Ihnen im Regelfall mit einem Versatz von 2 Arbeitstagen zur Verfügung.

Nach Auswahl des Zeitraums sehen Sie über jeder Auswertung den Zeitraum, für den Daten verfügbar sind.

Für den ausgewählten Zeitraum werden die zum Ende des jeweiligen Monats bewerteten Bestände auf dem Wertpapierdepot und der Saldo des zugeordneten Verrechnungs- bzw.  Fremdwährungskonto angezeigt.