Handeln Sie an der Eurex Optionen auf Aktien, Indizes, Zinsen, Strategien, klassische Covered Calls und natürlich auch Futures.
Und nicht nur das: Auch in den USA können Sie Optionen auf Aktien und Indizes, und bald auch Covered Calls handeln. Verlassen Sie sich bei Bedarf auf exzellente telefonische Unterstützung durch erfahrene Eurex-Händler.
2. FTG beantragen
Beantragen Sie in Ihrem Konto/Depotzugang die Finanztermingeschäftsfähigkeit.
3. Margin-Konto eröffnen
Senden Sie uns die Margin-Kontoeröffnung zu. Per E-Mail erhalten Sie die Kontoeröffnungsbestätigung.
Voraussetzung für die Zulassung zum Handel an Terminbörsen sind Kenntnisse und Erfahrungen in Produkten mit sehr hohem Risiko (Risikoklasse 5).
Der FutureTrader ist eine moderne und kostenlose Handelsplattform. Innovationen, wie Cross-Margining, Kombinationsgeschäfte oder Einsicht in die Markttiefe bei Futures unterstützen Sie beim Handel. Er verbindet Sie live mit der Eurex, der CME, der OCC oder der CBOT.
Alle wichtigen Schritte zum Terminhandel finden Sie im Video. Machen Sie die ersten Schritte und erfahren Sie, worauf Sie achten müssen.
Stillhaltegeschäfte – das Prinzip und die Möglichkeiten verstehen.
Stillhaltegeschäfte – im neuen FutureTrader eine Order platzieren.
Im Blogartikel lesen Sie mehr zum Thema Covered-Call-Writing.
12 Monate gratis handeln
(zzgl. fremder Spesen und marktüblicher Spreads)
Aktionskonditionen
Zeitraum
Wer kann dieses Angebot nutzen?
benötigte Sicherheit für marginpflichtige Positionen
150 % der Sicherheitsleistung der Terminbörse*
* In Einzelfällen kann diese Sicherheitsleistung höher sein.
Grundgebühr
12,25 Euro
Provision
0,50 % auf die Optionsprämie in Euro
7,25 Euro Mindestprovision
Handeln Sie Optionen in fremder Währung, rechnen wir die Optionsprämie in Euro um, zzgl. einer Marge.
fremde Spesen
Gebühren der Eurex
Das folgende Preismodell gilt pro Kontrakt im Halfturn
(zzgl. Gebühren der Terminbörse):
FDXM (Mini-DAX-Futures)
FDXS (Micro-DAX-Futures)
FSXE (Micro-EURO STOXX 50®-Futures)
1,00 Euro pro Kontrakt
Weitere Eurex-Futures*:
6,00 Euro 1–99 Kontrakte
4,50 Euro 100–299 Kontrakte
3,00 Euro 300–999 Kontrakte
2,50 Euro 1.000–1.999 Kontrakte
* Es gilt der standardisierte Vertrag / Kontrakt im „Halfturn“. Der Preis fällt also pro Kauf- oder Verkaufsvorgang an. Die Preise beziehen sich auf die Anzahl an Kontrakten, die Sie pro Monat handeln und gelten pro einzelnes Produkt (z. B. FDAX, FGBL, FESX usw.). Der Mengenrabatt gilt monatlich für das jeweilige Produkt und bezieht sich auf die in allen Verfallmonaten gehandelten Kontrakte. Bei der Abrechnung des Kaufs oder Verkaufs verrechnen wir zunächst jeweils den Standardpreis. Den Mengenrabatt bei Online-Aufträgen erstatten wir monatlich auf Ihr Margin-Konto. Die Rabatthöhe berechnen wir monatlich neu.
Aktienoptionen
17,50 Euro (pro Serie) zzgl. Gebühren der Eurex
Optionen auf Futures
Konditionen des zugrunde liegenden Futures zzgl. Gebühren der Eurex
Barausgleich von Futures
25,50 Euro (pro Kontrakt) zzgl. Gebühren der Eurex
Lieferung von Zinsfutures
17,50 Euro (pro Serie) zzgl. Gebühren der Eurex
Übertrag von Positionen
kostenlos
Kopien von Buchungsbelegen
2,50 Euro pro Beleg inkl. USt.
benötigte Sicherheit für marginpflichtige Positionen
150 % der Sicherheitsleistung der Terminbörse*
Preis
2,50 Euro pro Kontrakt + 1,00 USD clearing/execution pro Kontrakt zzgl. Gebühren der Börse und der National Futures Association (NFA)
Barausgleich von Futures
3,50 Euro pro Kontrakt + 0,70 USD clearing zzgl. Gebühren der Börse und der NFA
* In Einzelfällen kann diese Sicherheitsleistung höher sein.
Preis
2,50 Euro pro Kontrakt + 1,00 USD clearing/execution pro Kontrakt zzgl. Options Regulatory Fee (ORF), Gebühren der Securities and Exchange Commission (SEC) und Gebühren der Börse
Ausübung / Auslosung
17,50 Euro pro Serie + 0,70 USD clearing pro Kontrakt zzgl. ORF, Gebühren der SEC und der Börse
Barausgleich bei US-Indexoptionen bei Fälligkeit
3,50 Euro pro Kontrakt + 0,70 USD clearing zzgl. Gebühren der Börse und der NFA
Kursabo für US-Futures mit Orderbucheinblick Level 2
Kursabo für US-Optionen
Kursfeed der OPRA (insg. 15 Börsenplätze):
5,00 Euro für Non Professional, 30,00 Euro pro Monat für Professional
Mit Level 1-Anzeige des besten Bid und Ask ohne Angabe des Börsenplatzes oder Orderbucheinblick.
Chartmodul für US-Derivate
29,00 Euro monatlich
Für eine einfache und schnelle Produktauswahl beim Handel mit Optionen und Futures an der Eurex oder an den US-Börsen finden Sie hier die Übersicht über die bei der Consorsbank handelbaren Optionen und Futures.
Aktuell sind es über 740 Eurex- und über 560 US-Derivate. Wir prüfen und erweitern laufend unser Produktangebot.
Sollten Sie ein Derivat vermissen, teilen Sie uns das bitte mit. Wir prüfen dann die Möglichkeit der Aufnahme in den Pool, der bei der Consorsbank handelbaren Werte. Ihr Betreuungsteam FutureBroking erreichen Sie telefonisch unter der 0911 / 369 – 79 79.
Seit 2020 gelten neue Verlustverrechnungsbeschränkungen für Termingeschäfte nach § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG.
Verluste aus Termingeschäften
Nach Satz 5 können seit 2021 Verluste aus Termingeschäften nur noch mit Gewinnen aus Termingeschäften verrechnet werden. Dafür gilt außerdem ebenfalls die Höchstgrenze von 20.000 Euro pro Jahr.
Als Termingeschäfte gelten Optionsgeschäfte, Futures (Eurex) sowie Contracts for Difference (CFD) und andere, bei uns nicht handelbare Produkte wie Swaps und Forwards.
Ab 2022 werden diese Verluste nicht mehr im Verlustverrechnungstopf berücksichtigt.
Gut zu wissen: Ausgenommen sind Glattstellungen von Stillhalterpositionen.
Diese Geschäfte sind von den Änderungen derzeit nicht betroffen. Darunter fallen reine Stillhaltergeschäfte mit Puts oder Calls wie
z. B. Verkauf Open Short Call auf Allianz.
Wichtig für Ihre Steuererklärung: Der Aufwand, der bei der Glattstellung (Close) der Position entsteht, wird weiterhin in den allgemeinen Verlustverrechnungstopf eingestellt und kann mit bereits besteuerten oder künftigen Erträgen verrechnet werden. Auch das „Rollen“ der Position fällt nicht unter die neue Regelung. Nur ein Stillhalter, der ggf. einen Barausgleich leisten müsste, wäre von der neuen steuerlichen Regelung betroffen (z. B. Cash Settlement bei ODAX-Optionen).
Bei Indexoptionen die in der Regel einen Barausgleich vorsehen kann durch ein Closing der Stillhalterposition das negative Cash-Settlement vermieden werden und eine steuerliche Verrechnung des Aufwands ist gewährleistet.
Weitere Informationen zur geänderten Verlustverrechnung finden Sie hier.
Sie müssen bereits theoretische oder praktische Kenntnisse im Handel mit Optionen und Futures haben – Erfahrungen im Geschäft mit Optionsscheinen sind dabei ebenfalls von Vorteil. Denn beim selbstständigen Handel mit Optionen und Futures gibt es zwar große Chancen, aber auch erhebliche Risiken. Zudem gelten strenge gesetzliche Vorschriften.
Für juristische Personen besteht gem. der Europäischen Derivateverordnung EMIR eine Meldepflicht für Eurex-Geschäfte. Die Regelungen zur Meldepflicht können Sie dem Informationsblatt zur Europäischen Derivateverordnung EMIR entnehmen.
Nein, ein Margin-Konto kann nur mit einem Depot verknüpft werden.
Ab 2022 werden diese Verluste nicht mehr im Verlustverrechnungstopf berücksichtigt. Ausgenommen sind Glattstellungen von Stillhalterpositionen. Diese Geschäfte sind von den Änderungen derzeit nicht betroffen.
Wichtig für Ihre Steuererklärung: Der Aufwand, der bei der Glattstellung (Close) der Position entsteht, wird weiterhin in den allgemeinen Verlustverrechnungstopf eingestellt und kann mit bereits besteuerten oder künftigen Erträgen verrechnet werden.
Eine ausführliche Erklärung dazu finden Sie hier.
Als Privatanleger gilt:
Die Eurex (European Exchange) ist eine der weltweit größten Terminbörsen für Finanzderivate. Sitz der Börse ist in Frankfurt. Gehandelt werden Futures und Optionen.
02:00 – 22:15 Uhr* FDXM, FDAX, FESX, FGBL, FGBM, FGBS, FGBX und FMWN
07:30 – 22:00 Uhr* Futures
09:00 – 17:30 Uhr* Aktienoptionen
* (MEZ) börsentäglich – weitere Informationen unter: https://www.eurex.com/
02:00 – 22:35 Uhr (MEZ)
Bei einer Handelstätigkeit zwischen 06:00 und 07:00 Uhr wird durch den Restart der Applikation-Server (technisch bedingt) die Session im FutureTrader beendet. Sie können sich anschließend sofort wieder in das System einloggen.
Die Mistrade-Regelungen der jeweiligen Terminbörsen gelten auch für die verlängerte Handelszeit. Mistrade-Meldungen wird die Bank aber nur während der Servicezeiten annehmen und bearbeiten können. Ebenso ist die telefonische Ordererteilung nur während der Servicezeit möglich.
Nach der Kontoeröffnung lässt sich der FutureTrader (Handelssoftware) über die Kontoübersicht aufrufen. Er ist in zwei Versionen verfügbar: als reduzierte HTML-Version sowie als vollausgestattete Applet-Version. Der FutureTrader ohne Kurs-Abos ist kostenlos.
OAO ist ein intelligenter Ordertyp und bedeutet „one activates the other“. Dieser Ordertyp kann derzeit für die Ordererteilung von Optionen und Futures bei der Consorsbank genutzt werden.
Sie können längerfristige Orders (good till date und good till cancelled, 02:00 Uhr bis 22:15 Uhr MESZ) erteilen für für FDXM, FDAX, FESX, FGBL, FGBM, FGBS, FGBX und FMWN. Diese können während der gesamten Handelszeit (02:00 Uhr bis 22:15 Uhr MESZ) ausgeführt werden.
Aufträge innerhalb des FutureTraders werden per TAN freigegeben.
Innerhalb der HTML-Version des FutureTraders ist es nur möglich, Aufträge jeweils einzeln mit einer TAN zu autorisieren.
Innerhalb der Applet-Version des FutureTraders kann zusätzlich zur einzelnen Auftragsfreigabe per TAN eine Session-TAN aktiviert werden.
Loggen Sie sich auf der Consorsbank Website über den Login-Button rechts oben mit einer Ihrer Kontonummern und PIN ein.
Auf der dann erscheinenden Seite „Mein Konto & Depot“ finden Sie unter Eurex (Kontonummer) folgende Startoptionen:
Applet-Version
Order, Highspeed-Futures, Orderstatus, Depotinformation, Order ändern/streichen
HTML-Version
Im Bereich „Kontoverbund“ befinden sich bei „Konto-/Depotart“ -> „Eurex“ innerhalb des Auswahlmenüs folgende Startoptionen für den FutureTrader:
Order, Highspeed-Futures, Orderstatus, Depotinformation, Order ändern/streichen, HTML-Version
Im ActiveTrader bzw. ActiveTrader Pro kann der FutureTrader direkt aus dem angemeldeten ActiveTrader bzw. ActiveTrader Pro geöffnet werden. Dies ist über zwei Icons innerhalb der oberen Icon-Leiste des ActiveTraders möglich. Hier gibt es jeweils ein Icon, das direkt den Orderdialog oder den Highspeed-Future-Orderdialog öffnet.
Zusätzlich befindet sich in der Menüleiste ein Menüpunkt „Eurex“. Wird dieser Menüpunkt angeklickt, kann ausgewählt werden, welcher Bereich des FutureTraders direkt geöffnet werden soll: Order, Highspeed-Futures, Orderstatus, Depotinformation, Order ändern/streichen.
Im FutureTrader wählen Sie den Punkt „Überweisung“ aus. Eine Überweisung ist nur auf das eigene Verrechnungskonto möglich. Für die Legitimation benötigen Sie eine TAN.
Möchten Sie auf externe Konten überweisen, nutzen Sie bitte die Überweisungsfunktion Ihres Verrechnungskontos.
Ja, das ist problemlos möglich.
Für die Aktualisierung der Kontostände klicken Sie bitte im FutureTrader auf „Überweisung“.
Alle Abrechnungen und Belege finden Sie in Ihrem OnlineArchiv. Die Buchungen werden über Nacht vorgenommen – daher sind die Abrechnungen erst am nächsten Vormittag ersichtlich.
Dokumententyp: z. B. Derivate-Abrechnungen
Sie müssen bereits theoretische oder praktische Kenntnisse im Handel mit Optionen und Futures haben – Erfahrungen im Geschäft mit Optionsscheinen sind dabei ebenfalls von Vorteil. Denn beim selbstständigen Handel mit Optionen und Futures gibt es zwar große Chancen, aber auch erhebliche Risiken. Zudem gelten strenge gesetzliche Vorschriften.
Als Neukunde erhalten Sie mit den Kontoeröffnungsunterlagen die erforderliche Freischaltungsmöglichkeit für US-Derivate.
Als Bestandskunde senden Sie uns bitte das Formular „Freischaltungsantrag zum Handel von US-Derivaten“ ausgefüllt zurück.
Anschließend werden Sie u. a. mit Ihren Adressdaten im US-amerikanischen OCR-Register angelegt. Die BNP Paribas Securities Services (BP2S) kann so auf Anfrage den wirtschaftlich Berechtigten zu einer US-Position an die US-Aufsichtsbehörden melden.
Es werden keine Sonderbedingungen für den US-Derivate-Handel erstellt. Alle Regelungen sind den bestehenden Sonderbedingungen für den Handel an Terminbörsen in der jeweils aktuell gültigen Version zu entnehmen.
Als Privatanleger gilt:
Optionen auf Aktien und Indizes (keine Optionen auf Futures oder ETFs).
Bitte rufen Sie uns an: Team FutureBroking 0911 / 369 – 79 79 – wir prüfen die Freischaltungsmöglichkeit für den Handel.
Ihre Orders senden wir per sogenanntem Auto-Routing an die OCC. Dort wird eine der 16 angeschlossenen Börsen angesteuert. Weitere Informationen finden Sie unter www.theocc.com.
Handelszeit: 15:30 – 22:00 Uhr / 22:15 Uhr MEZ – abhängig vom Produkt.
Ihre Orders routen wir an die CME oder CBOT.
Handelszeit: 24:00 – 23:00 Uhr MEZ
Handelspause: 23:01 – 23:59 Uhr MEZ
Der Preis für „Aufträge mit Kurslimit“ muss:
Senden Sie uns bitte die folgenden Formulare ausgefüllt zurück – per Post oder Fax:
Nein, derzeit ist dies noch nicht möglich.
US-Futures: 00:01 – 23:05 Uhr MEZ
US-Indexoptionen: 15:30 – 22:15 Uhr MEZ
US-Aktienoptionen: 12:00 – 22:15 Uhr MEZ
US-Futures: Limit, Market with Protection (mit Preiskorridor als Schutz vor Mistrades), Stop Buy, Stop Loss
US-Optionen: Limit, Market
500 Kontrakte pro Order
Long- und Short-Positionen in demselben Kontrakt mit identischer Laufzeit und Basispreis sind im Rahmen des US-Derivate-Handels nicht möglich.
Die Möglichkeit besteht derzeit noch nicht.
Der Preis für „Aufträge mit Kurslimit“ muss entweder:
Ab 06:00 Uhr wird Ihnen die vollständige Margin im FutureTrader angezeigt.
Das Portfolio berechnen wir einmal täglich mit den Kursfeststellungen von 01:30 Uhr nachts.
Ausübungen verbuchen wir in der Regel zwischen 13:00 und 15:00 Uhr des Folgetages.
Wir nutzen dafür den gegen 12:30 Uhr ermittelten tagesaktuellen Fixingkurs „EuroFX“. Die Verbuchung erfolgt in der Verwahrart „Wertpapierrechnung“. Zur US-Markteröffnung um 15:30 Uhr sind Sie handlungsfähig.
Eindeckungen müssen bis 18:00 Uhr über den Börsenplatz New York erfolgen. Somit haben Sie ab Markteröffnung max. 2,5 Stunden Zeit.
Bitte rufen Sie bis spätestens 20:00 Uhr an: Team FutureBroking 0911 / 369 – 79 79.
Aufträge, die uns danach erreichen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
US-Optionen auf Aktien werden automatisch ausgeübt, sofern der Kontrakt 0,01 US-Dollar im Geld ist. Anderenfalls verfällt die Long Position wertlos, sofern Sie diese nicht zuvor verkaufen.
Bitte sorgen Sie vor diesem Hintergrund immer für ausreichend Deckung bzw. Aktienbestände.
Aufgrund des Optionstyps „europäisch“ sind Ausübungen nur zum Laufzeitende möglich.
Futures werden zum Laufzeitende abgerechnet – eine Ausübung während der Laufzeit ist ausgeschlossen.
Per Verfall (zum Laufzeitende) wird von der CME oder CBOT ein Settlementpreis festgestellt, zu dem der Kontrakt automatisch ausgeübt und abgerechnet wird. Sie müssen in diesem Fall nicht tätig werden.
Sie haben bereits ein Margin-Konto und möchten Ihre Handelsmöglichkeiten erweitern?
Hier finden Sie die entsprechenden Formulare:
Ein Depot bei der Consorsbank ist Voraussetzung für den Kauf von Wertpapieren. Mit unserem kostenlosen Wertpapierdepot profitieren Sie von Top-Service und unserer langjährigen Erfahrung als mehrfach ausgezeichneter Broker.
Eine hohe Inflationsrate kann den Wert zukünftiger Erträge oder Rückzahlungsbeträge in Bezug auf das Produkt verringern.